本周觀點:上周上證和深成指漲2.2%和3.06%.食品飲料板塊上漲2.05%,落后大盤0.15%,表現偏弱,但總體穩健。經過前期的快速反彈和繼續調整后,市場的悲觀情緒減弱,使防御的需求降低。食品飲料作為防御品種的任務可能已經結束,食品飲料行業的機會將繼續在個股。
五糧液[0.00% 資金 研報]的提高出廠價,瀘州老窖[2.64% 資金 研報]的新價格管制措施,都隱隱暗示著9月份銷售旺季前,白酒股孕育新的旺季行情。白酒板塊的板塊性配置價值依然明顯,推薦國企改革五糧液、老白干酒[0.35% 資金 研報];基本面優異的洋河股份[-1.19% 資金 研報]、古井貢酒[-3.42% 資金 研報];業績彈性大的瀘州老窖、山西汾酒[0.10% 資金 研報]等。
7月CPI 為1.6%,物價溫和上漲利好消費品,即將進入消費旺季的消費股,在三季報可能扭轉消費低迷,增長乏力的局面。出于基本面、成長和估值的考慮,增加推薦伊利股份[-1.32% 資金 研報]和雙匯發展[-0.34% 資金 研報].繼續推薦順鑫農業[-0.34% 資金 研報]、晨光生物[-0.81% 資金 研報]和海南椰島[6.32% 資金 研報].
重點推薦:順鑫農業、晨光生物,海南椰島、承德露露[-1.83% 資金 研報]、伊利股份、雙匯發展;五糧液、山西汾酒
2024/9/20至2024/9/22
2024/11/8至2024/11/10